صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ | ۱.۱ | ۰ |
| ۱۵۶۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱.۰۱ | ۲.۴۶ | ۳,۷۹۷.۸۲ | ۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۵۶۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۰.۳۲ | ۱.۲۴ | ۲۲۵.۷۹ | ۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۵۶۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | (۰.۱۷) | (۰.۳۸) | (۴۶.۱۴) | (۷۴.۷۷) |
| ۱۵۶۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۱.۵۲ | ۳.۱۴ | ۲۴,۸۵۱.۸۱ | ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۵۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰.۲۸ | ۰ |
| ۱۵۶۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰.۵۶ | ۰ |
| ۱۵۶۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۱.۴۷ | ۳.۱۸ | ۲۰,۲۵۳.۸۵ | ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۵۶۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۰.۶۶ | (۰.۰۷) | ۱,۰۰۳.۵۳ | (۲۲.۸۳) |
| ۱۵۷۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۰.۵۴ | ۰.۲۴ | ۶۲۲.۴ | ۱۴۳.۵۵ |
| ۱۵۷۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۱.۹۶ | ۴.۴۳ | ۱۱۹,۰۶۸.۵۸ | ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۵۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۱.۵۶ | ۳.۹۲ | ۲۸,۲۸۹.۹۹ | ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۵۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۳ | ۰ |
| ۱۵۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ | ۰.۳ | ۰ |
| ۱۵۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰.۹ | ۰ |
| ۱۵۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۱.۴۵ | ۴.۰۹ | ۱۹,۰۴۳.۲۵ | ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۵۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۰.۸۵ | ۱.۸۲ | ۲,۰۸۸.۷۲ | ۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۵۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۰.۰۸ | (۰.۳۲) | ۳۲.۵۶ | (۶۸.۵۶) |
| ۱۵۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۱.۳ | ۳.۷۲ | ۱۱,۱۰۸.۰۳ | ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2