ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۴۴ |
۲.۴۶ |
۱۸,۴۷۹.۱۵ |
۷۲۳,۳۷۱.۲۱ |
۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۹ |
۲.۱۶ |
۲,۵۴۳.۹۸ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۰۹ |
۲.۴۸ |
۵,۱۸۴.۳۱ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۳) |
۳۸.۴۸ |
(۹۵.۱۵) |
۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
۱۶۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
۱۶۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۱۴ |
۲.۰۸ |
۶,۱۲۹.۴۹ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
۱۶۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۲) |
(۴۲.۲۸) |
(۹۲.۸۸) |
۱۶۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۴۵ |
۲.۳۶ |
۱۹,۲۸۸.۵۱ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
۱۶۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۱.۶۶) |
(۸۹.۱۳) |
(۹۹.۷۸) |
۱۶۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۵۵) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۶۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۶۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱۶۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۷ |
(۷۱.۱۳) |
۲۹.۱۵ |
|