ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۱۴ |
۳.۵۸ |
۲۲۶,۵۴۸.۴۱ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۸۷ |
۳.۰۹ |
۸۶,۷۶۰.۶۹ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۳ |
(۶۵.۷۸) |
۱۹۶.۲۸ |
۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۲ |
(۱۰.۴۲) |
۱۰۹.۸۸ |
۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۴۹ |
۲.۵۳ |
۲۲,۰۵۴.۴۴ |
۹۲۶,۹۷۷.۴۳ |
۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۱۱ |
۱.۸۱ |
۵,۵۶۷.۵۵ |
۶۸,۷۴۸.۳ |
۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۴۶ |
۲.۳۵ |
۱۹,۶۸۹.۹۸ |
۴۷۴,۳۶۷.۷۶ |
۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۳۶ |
۲.۴۱ |
۱۳,۸۹۱.۲۷ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۴) |
(۲۸.۴۵) |
(۹۳.۲۸) |
۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۸۵ |
۱.۱۲ |
۲,۰۷۱.۴ |
۵,۷۸۸.۲۶ |
۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۹۴ |
۳.۶۳ |
۱۱۱,۰۸۳.۶۶ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
|