ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۷۴ |
۱.۳۴ |
۱,۳۵۳.۵۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۷) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۱۰۰) |
۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۰۵) |
(۲.۷۳) |
(۹۷.۹) |
(۱۰۰) |
۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۲.۹۳) |
(۹۹.۶۴) |
۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۷ |
۱۰۷.۷۲ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۹۶ |
۲.۷۶ |
۳,۱۸۹.۳۹ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۲) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۱۰۰) |
۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۰۶) |
(۷۴.۱۸) |
۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۲۷.۰۸ |
۳۸۲.۸۵ |
۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۷۶ |
۲.۲۶ |
۵۷,۶۰۶.۷۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
|