ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱۶۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۷ |
(۷۱.۱۳) |
۲۹.۱۵ |
۱۶۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۸) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
۱۶۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۴) |
(۲.۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۱۰۰) |
۱۶۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
۱۶۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۴.۴۵) |
(۹۸.۰۸) |
۱۶۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
۱۶۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸ |
۲.۰۱ |
۶۷,۴۲۳.۸۴ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
۱۶۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۱۵ |
۲.۸۲ |
۲۳۸,۵۵۳.۳۲ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
۱۶۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۵۶ |
۲.۶۷ |
۲۷,۹۱۶.۷۴ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
۱۶۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۳۴ |
۱.۹۳ |
۱۲,۸۴۱.۵۲ |
۱۰۸,۶۷۱.۶۸ |
۱۶۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۲۳) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
۱۶۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۱۶۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
۱۶۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۷۲ |
۱.۰۳ |
۱,۲۵۰.۰۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
۱۶۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۲۲ |
۲.۹۳ |
۸,۱۷۳.۷۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
۱۶۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۰۷۵.۶۷ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
۱۶۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۶۶ |
۳.۵۴ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
|