صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۱.۰۴ | ۲.۸۴ | ۴,۲۳۶.۷ | ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۶۶۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۵ | ۰ |
| ۱۶۶۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۲ | ۰ |
| ۱۶۶۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۰.۳۸ | ۰.۷ | ۲۹۳.۴۴ | ۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۶۶۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | (۰.۲۷) | (۱.۵۲) | (۶۲.۶۷) | (۹۹.۶۳) |
| ۱۶۶۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | (۱.۳۱) | (۳.۵) | (۹۹.۲) | (۱۰۰) |
| ۱۶۶۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | (۰.۹۸) | (۲.۷۶) | (۹۷.۲۶) | (۱۰۰) |
| ۱۶۶۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۱۴۶.۷۱ | ۱۵۱.۶۲ |
| ۱۶۶۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۱ | ۰ |
| ۱۶۷۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۴ | ۰ |
| ۱۶۷۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۰.۹۵ | ۱.۹۱ | ۳,۱۰۴.۷۳ | ۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۶۷۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۰.۲۸ | (۰.۸۸) | ۱۸۲.۱۹ | (۹۵.۹۷) |
| ۱۶۷۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | (۱.۲۷) | (۳.۴۶) | (۹۹.۰۵) | (۱۰۰) |
| ۱۶۷۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | (۱.۰۸) | (۲.۷۸) | (۹۸.۱۳) | (۱۰۰) |
| ۱۶۷۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۰.۴۷ | (۰.۲۷) | ۴۶۲.۱۱ | (۶۲.۶۶) |
| ۱۶۷۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹ | ۰ |
| ۱۶۷۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۹ | ۰ |
| ۱۶۷۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۱.۴۸ | ۲.۳۷ | ۲۱,۴۵۱.۴۷ | ۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۶۷۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۱.۸۹ | ۳.۵۵ | ۹۳,۷۴۷.۹۲ | ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2