صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۰.۷۱ | ۰.۰۹ | ۱,۲۴۴.۴۷ | ۳۶.۷۳ |
| ۱۷۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۰.۶۵ | (۰.۹) | ۹۷۰.۳۶ | (۹۶.۳۵) |
| ۱۷۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۱.۹۵ | ۲.۵۴ | ۱۱۵,۶۷۴.۸۴ | ۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۷۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۲.۰۶ | ۳.۰۱ | ۱۶۷,۹۷۸.۵۹ | ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۷۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۷۲۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰.۲۳ | ۰ |
| ۱۷۲۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | (۰.۹۲) | (۱.۹) | (۹۶.۶) | (۹۹.۹۱) |
| ۱۷۲۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۰.۳۱ | ۰.۳۸ | ۲۰۷.۷۵ | ۲۹۲.۴۵ |
| ۱۷۲۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | (۱.۴) | (۰.۶۲) | (۹۹.۴۱) | (۸۹.۸۳) |
| ۱۷۳۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | (۱.۴۳) | (۰.۳۵) | (۹۹.۴۸) | (۷۲.۱۳) |
| ۱۷۳۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۱.۷۹ | ۲.۷۲ | ۶۵,۳۹۶.۷۵ | ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۷۳۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۲۲) | ۰ |
| ۱۷۳۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰ |
| ۱۷۳۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | (۱.۲۲) | (۰.۷۸) | (۹۸.۸۷) | (۹۴.۳۶) |
| ۱۷۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | (۱.۰۱) | (۰.۴۵) | (۹۷.۵۷) | (۸۰.۴۸) |
| ۱۷۳۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۲.۰۳ | ۳.۲۱ | ۱۵۱,۴۶۰.۳۸ | ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۷۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۲.۵۹ | ۳.۰۸ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۷۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | (۰.۵۲) | (۱.۷۷) | (۸۵.۰۸) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰.۶۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2