ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۱۶ |
۴.۴ |
۲۴۶,۵۵۳.۵۱ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
۱۷۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۴۵ |
۱.۷ |
۱۹,۳۲۴.۴۲ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
۱۷۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
۱۷۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
۱۷۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۱.۴) |
(۹۴.۲۳) |
(۹۹.۴۲) |
۱۷۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۵۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۱) |
۱۷۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
۱۷۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۴۲) |
(۷۷.۹۶) |
۱۷۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۴۷) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
۱۷۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
۱۷۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
۱۷۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۸۸ |
۶,۹۴۵.۳۲ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
۱۷۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۲۳ |
۰.۳۹ |
۱۳۴.۳۸ |
۳۱۴.۱۱ |
۱۷۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۹۷ |
۱.۵۷ |
۳,۳۰۰.۲۴ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
۱۷۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۸۰۱.۵ |
۶۹۷.۸۷ |
۱۷۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۰۵ |
۱.۸۱ |
۴,۴۱۶.۰۲ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
۱۷۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
۱۷۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
۱۷۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۲) |
(۸.۱۴) |
(۶۹.۳۳) |
|