ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
۱۸۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۱) |
(۶۷.۸۵) |
(۹۴.۹۲) |
۱۸۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۰۳ |
۲.۰۳ |
۴,۱۶۷.۷ |
۱۵۴,۶۵۲.۲۲ |
۱۸۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۶ |
(۲۹.۱۱) |
۱۵۷.۴۹ |
۱۸۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
۱۸۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۸۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۸۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
۱۸۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۸.۶۲ |
۱۱۸.۲۱ |
۱۸۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۲) |
(۳.۴۱) |
(۹۸.۷۶) |
(۱۰۰) |
۱۸۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۳.۱۱) |
(۹۹.۹۲) |
۱۸۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۳۵ |
۱.۲۸ |
۲۵۴.۷۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
۱۸۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۱۶ |
۲.۸۸ |
۶,۵۸۲.۴۴ |
۳,۱۵۰,۲۱۶.۹۵ |
۱۸۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۱۸۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
۱۸۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۵) |
(۶۲.۴۶) |
(۸۰.۸۵) |
۱۸۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۰۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۹.۹۴) |
۱۸۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۲۲ |
۲۴۰.۱۳ |
۱۲۲.۲۲ |
۱۸۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۵) |
(۲.۱۷) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
|