ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۹ |
۱.۵۱ |
۲,۵۷۵.۶۶ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
۱۸۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
۱۸۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
۱۸۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۷۳ |
۱.۰۸ |
۱,۳۴۷.۲۴ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
۱۸۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
۱۸۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۸۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۷۲ |
۲۸۶.۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
۱۸۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۷ |
۱.۵۲ |
۱,۱۵۸.۴۳ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
۱۸۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
۱۸۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
۱۸۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۵۴ |
۱.۶۱ |
۶۰۳.۸۲ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
۱۸۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰.۸۹ |
۸۱۷.۱ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
۱۸۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۸.۰۱) |
۱۸۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۵.۳۸ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
۱۸۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۹ |
۱.۹۶ |
۲,۵۶۲.۸۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
۱۸۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
۱۸۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
۱۸۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۱۸.۸۲) |
۳۰.۸۱ |
۱۸۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۹۴ |
۱.۳۱ |
۲,۹۳۵.۳۷ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
|