ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۹۳ |
۱.۴۲ |
۲,۸۸۴.۸۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
۱۹۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۸۷ |
۱.۰۴ |
۲,۲۴۵.۱۹ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
۱۹۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۱۸ |
۲.۱۵ |
۷,۱۳۴.۴۵ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
۱۹۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۹۶ |
۱.۵۳ |
۳,۱۷۹.۱۵ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
۱۹۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۲) |
(۷۲.۷۲) |
(۷۸.۷۱) |
۱۹۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۱۹۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
۱۹۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۹۶) |
(۶۴.۲۳) |
(۹۷.۰۱) |
۱۹۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۳) |
۹۰.۶۳ |
(۷۸.۸۸) |
۱۹۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۷.۶۴) |
(۸.۷۲) |
۱۹۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۶۱ |
۱.۷۳ |
۸۲۴.۴۲ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
۱۹۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۵.۷۳ |
۲۵۶.۹۲ |
۱۹۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
۱۹۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
۱۹۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۴۷ |
۱.۱۹ |
۴۵۶.۲۳ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
۱۹۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۷.۴۵ |
۷۴.۰۳ |
۱۹۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۲ |
(۳۳.۸۵) |
۱۰۷.۱۲ |
۱۹۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۰۴۰.۱۹ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
۱۹۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۴) |
۲۳۴.۶۲ |
(۱۴.۱۹) |
|