ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۵) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۶) |
(۱۰۰) |
۱۹۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۴ |
(۳۲.۶۵) |
۱۹۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۵ |
۱.۱۹ |
۵۱۶.۲۳ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
۱۹۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۳۹ |
۵۶.۹۵ |
۳۱۹.۷۴ |
۱۹۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
۱۹۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
۱۹۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۲.۶۳ |
۲۷۶.۹۲ |
۱۹۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۲) |
۳۴۷.۸۵ |
(۵۴.۴۴) |
۱۹۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۱۴ |
۱,۴۰۷.۸۳ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
۱۹۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۱ |
۱,۱۵۱.۷۵ |
۳۴۲.۱۶ |
۱۹۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۲) |
(۱.۴۱) |
(۵۱.۶۶) |
(۹۹.۴۳) |
۱۹۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۱۹۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
۱۹۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۷ |
(۱۰.۲۶) |
۱۶۶.۶۸ |
۱۹۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۴۴ |
۴۴۷.۲ |
۱۹۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۷) |
(۸۴.۴۳) |
(۸۷.۴۸) |
۱۹۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۶.۰۵) |
(۶.۳۶) |
۱۹۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۱۹۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|