ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
۱۹۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
۱۹۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱۹۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۹ |
۱.۰۹ |
۲,۴۹۲.۷۲ |
۵,۰۵۸.۶ |
۱۹۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۹۷ |
۱,۴۶۵.۳۲ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
۱۹۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۱۳) |
(۹۶.۷) |
۱۹۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
۱۹۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
۱۹۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۵ |
۲۶.۱۶ |
۶۳۴.۵۳ |
۱۹۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۱۹ |
۲.۶۱ |
۷,۴۵۶.۷۴ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
۱۹۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۱۹۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۵۲ |
۳۷,۶۲۴.۳۳ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
۱۹۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴) |
(۴۸.۱۸) |
(۷۶.۵۹) |
۱۹۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
۱۹۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
۱۹۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۲.۲۸ |
۱۳.۹۴ |
۱۹۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۹ |
۱.۵۲ |
۲,۴۸۵.۲۳ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
۱۹۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۶) |
(۶۹.۹۵) |
(۸۱.۴۴) |
۱۹۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۵ |
۴۲۲.۵۱ |
۱۹.۴۸ |
|