ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۸) |
۹۳.۳۱ |
(۶۴.۲۹) |
۱۸۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۵۴ |
۱.۴۵ |
۶۲۳.۴۴ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
۱۸۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱۸۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
۱۸۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۳۸ |
۱.۲۱ |
۳۰۲.۷۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
۱۸۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
۱۸۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۷۵ |
۳۷۰.۰۲ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
۱۸۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۶) |
۶۹.۰۱ |
(۴۳.۹۲) |
۱۸۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۲.۳۲) |
۲.۰۲ |
۱۸۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
۱۸۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
۱۸۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۸ |
۱.۶۷ |
۱,۷۲۴.۹۹ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
۱۸۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰.۴۸ |
۴۹۵.۲۹ |
۴۶۸.۳۴ |
۱۸۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
۱۸۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۷۵ |
۱۲۵.۶۴ |
۱۸۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۶ |
۹۸.۸۹ |
۲۲.۷۱ |
۱۸۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
۱۸۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
۱۸۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۹۴.۸۴ |
(۳۹.۲۶) |
|