صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۵۸) | ۰ |
| ۱۸۲۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۳۹ | ۰ |
| ۱۸۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | (۰.۶۴) | ۰.۰۱ | (۹۰.۵۵) | ۲.۱۵ |
| ۱۸۲۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | (۰.۱۸) | ۰.۴۳ | (۴۷.۵۹) | ۳۷۶.۶۵ |
| ۱۸۲۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۱.۰۵ | ۲.۰۳ | ۴,۴۱۰.۴۱ | ۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۱۸۲۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | (۰.۴۶) | (۰.۵۵) | (۸۱.۰۸) | (۸۶.۸۴) |
| ۱۸۲۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۱.۰۷ | ۱.۷۹ | ۴,۸۲۲.۲۴ | ۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۱۸۲۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۱۸۲۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۲۱) | ۰ |
| ۱۸۳۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۰.۶۴ | ۰.۷۱ | ۹۳۸.۵۴ | ۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۰.۴۳ | ۰.۲۴ | ۳۷۳.۹۹ | ۱۳۶.۴۲ |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۱.۷۴ | ۳.۱ | ۵۳,۵۱۵.۸۸ | ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱.۰۲ | ۱.۴۷ | ۴,۰۳۴.۸۱ | ۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۰.۶۶ | ۱.۲۱ | ۹۸۵.۳۴ | ۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | (۱.۳۸) | (۲.۶۲) | (۹۹.۳۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | (۰.۵۱) | (۱.۲۵) | (۸۴.۵۵) | (۹۹) |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۰.۸۷ | ۱.۱۶ | ۲,۲۶۸.۴۹ | ۶,۷۴۳.۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2