ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۴۶ |
۶۸۳.۴۹ |
۴۲۸.۲۸ |
۱۸۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۴۲ |
۱۶۹.۸۱ |
۳۶۶.۸۵ |
۱۸۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۹۸) |
۱.۱۸ |
۱۸۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
۱۸۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
۱۸۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۱ |
۳۲.۱ |
۸۲۷ |
۱۸۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۶ |
(۵۲.۷۳) |
۸۰.۷۶ |
۱۸۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۱۹.۷۲) |
۲۶.۷ |
۱۸۸۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۱۲ |
۷.۳۷ |
۱۸۹۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۵۸) |
(۵۷.۳۲) |
۱۸۹۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
۱۸۹۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
۱۸۹۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۶۳ |
۲۳۱.۵۴ |
۸۹۴.۴ |
۱۸۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷) |
(۷۵.۲۲) |
(۹۲.۳۸) |
۱۸۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۹۸ |
۱.۳۶ |
۳,۴۰۷.۳۲ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
۱۸۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۷۵ |
۱.۳۱ |
۱,۴۱۵.۶۲ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
۱۸۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۴) |
(۶۷.۸۹) |
(۴۰.۷) |
۱۸۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
۱۸۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
|