ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۱۹۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
۱۹۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۶.۴۶) |
(۷۱.۵۸) |
۱۹۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۹۲ |
۷,۳۶۷.۱۴ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
۱۹۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۳۵ |
۱.۸ |
۱۳,۰۱۹.۴۳ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
۱۹۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۲.۴۳) |
(۹۷.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
۱۹۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۵) |
(۱.۰۴) |
(۸۳.۸۱) |
(۹۷.۷۶) |
۱۹۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۱۹۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
۱۹۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۹۴ |
۱.۵۱ |
۲,۹۲۱.۸۸ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
۱۹۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۶۷) |
(۱۰۰) |
۱۹۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۱.۹۳) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
۱۹۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۹۵) |
(۵۷.۹۴) |
۱۹۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۹۷ |
۲.۰۴ |
۳,۲۴۷.۴۱ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
۱۹۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
۱۹۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
۱۹۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۱۶ |
۱.۶ |
۶,۷۳۶.۲۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
۱۹۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۵۳ |
۰.۸۳ |
۵۹۱.۵۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
۱۹۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۰۳ |
۲.۶۹ |
۱۵۵,۶۲۱.۴۲ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
|