ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۸) |
(۹۸.۹۸) |
۲۰۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۴۶ |
۲۶۹.۶۹ |
۴۳۳.۴۶ |
۲۰۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۶۱ |
۱.۰۷ |
۸۳۲.۸۱ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
۲۰۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۸۲ |
۳ |
۷۲,۱۰۹.۴۹ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
۲۰۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۲۰۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۲۰۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۲۸ |
۱.۳۴ |
۱۰,۲۰۶.۰۶ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
۲۰۴۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۴۴ |
۹۹۴.۴۸ |
۳۸۸.۳۷ |
۲۰۴۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۵ |
(۱۱.۱۱) |
۲۶۰.۹۹ |
۲۰۵۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۱) |
(۶۴.۱۵) |
(۸۹.۲۹) |
۲۰۵۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴.۴۶ |
(۳۶.۷۳) |
۲۰۵۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
۲۰۵۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
۲۰۵۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۵۷.۲۹) |
(۷۸.۴۳) |
۲۰۵۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۱.۶۶) |
(۶۸.۰۷) |
۲۰۵۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
۲۰۵۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۴) |
(۶۱.۷) |
(۱۴.۳۷) |
۲۰۵۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
۲۰۵۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|