ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۲.۶۲ |
۶۲.۸۶ |
۲۱۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
۲۱۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
۲۱۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۷ |
۱۸۶.۵۶ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
۲۱۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۳۷ |
(۷۳.۴۳) |
۲۱۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۹۴ |
۳۴,۳۷۴.۱۲ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
۲۱۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۳۸ |
۲.۰۵ |
۱۵,۰۰۴.۹۷ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
۲۱۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۳۹) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۹۹) |
۲۱۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
۲۱۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
۲۱۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۰.۸۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۹.۹۵) |
۲۱۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۴۴ |
۷۴۰.۲۷ |
۴۰۰.۷۵ |
۲۱۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۲۵) |
(۲.۸) |
(۹۸.۹۹) |
(۱۰۰) |
۲۱۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۲۱۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۷۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
۲۱۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
۲۱۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۲۱۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۲) |
(۷۳.۷۳) |
(۷۸.۶۸) |
۲۱۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۳۷ |
۲۱۹.۳۳ |
۲۷۸.۴۷ |
|