صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۰ |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۰.۳۳ | (۰.۴۷) | ۲۳۷.۶ | (۸۲.۱) |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۱.۱۷ | ۱.۵۲ | ۶,۸۶۸.۹۱ | ۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | (۰.۹۲) | (۱.۵۲) | (۹۶.۶۳) | (۹۹.۶۳) |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۰.۱۶ | ۱.۹۷ | ۷۶.۶۱ | ۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۵۵ | ۰ |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۲.۷۶ | ۴.۳۶ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۰.۶۱ | ۱.۰۷ | ۸۱۸.۹ | ۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۲.۵۲ | ۳.۳۵ | ۸۸۶,۰۶۳.۹۱ | ۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۰.۷۹ | ۱.۸۷ | ۱,۶۴۴.۸۵ | ۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۱.۱۹ | ۱.۳۹ | ۷,۵۱۵.۴۶ | ۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۰ |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۴۱ | ۰ |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | (۰.۰۱) | (۰.۲) | (۴.۹۵) | (۵۱.۰۳) |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۱.۶۶ | ۲.۰۲ | ۴۱,۰۰۶.۴۵ | ۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۱.۱۸ | ۱.۱۸ | ۷,۰۹۸.۷۹ | ۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | (۱.۰۸) | (۱.۷۹) | (۹۸.۱۳) | (۹۹.۸۶) |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | (۰.۵۴) | (۰.۹۹) | (۸۶.۲۳) | (۹۷.۳۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2