ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۴۸ |
۱۴۹.۷۷ |
۴۷۷.۴ |
۲۲۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
۲۲۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
۲۲۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۰۶) |
(۱.۳۷) |
۲۲۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۱) |
(۰.۳) |
(۹۷.۴) |
(۶۷.۱۷) |
۲۲۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۰۳ |
۱۰۳.۹۵ |
۱۳.۵۹ |
۲۲۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۷۱) |
(۹۴.۱۶) |
۲۲۶۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۰.۵) |
(۰.۵۴) |
(۸۴.۱) |
(۸۶.۰۱) |
۲۲۶۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
۲۲۷۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۶۳) |
۰ |
۲۲۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۲.۱۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۸۳) |
۲۲۷۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۳) |
(۰.۸۱) |
۲۲۷۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
۲۲۷۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۸) |
(۷۲.۹۶) |
(۴۸.۲۴) |
۲۲۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۰۹) |
۲۲۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲۲۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲۲۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۳ |
(۷۱.۰۶) |
۵۹.۳۶ |
۲۲۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۴ |
۲.۱۹ |
۱۵,۷۷۶.۸۹ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
|