ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۳۰۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۷.۲۲) |
(۲۲.۹۶) |
۲۳۰۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۲.۳۸) |
(۴۵.۸۱) |
۲۳۰۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۰۸ |
۸۲۵.۴۸ |
۳۴.۶۵ |
۲۳۰۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
۲۳۰۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
۲۳۰۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
۲۳۰۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
۲۳۰۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۲۳۰۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۱.۴۶ |
۱۹.۵۴ |
۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۳۹ |
۱۷۳.۲۵ |
۳۱۶.۳۷ |
۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
۰.۶۱ |
۰.۱۸ |
۸۱۳.۶۳ |
۹۰.۱ |
۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۳) |
(۷۲.۹۱) |
(۳۶.۷۹) |
۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱) |
(۳۸.۲) |
(۳۰.۸) |
۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۶ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۱۵) |
(۴۷.۳۱) |
۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ |
۱ |
۰.۳۷ |
۳,۷۳۰.۹۹ |
۲۷۸.۸۶ |
۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
|