صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۲.۲۹ | ۳.۳ | ۳۸۵,۰۲۳.۱۶ | ۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۰.۰۸ | (۰.۱۲) | ۳۳.۱۴ | (۳۵.۰۲) |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | (۲.۱۹) | (۳.۳۱) | (۹۹.۹۷) | (۱۰۰) |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۷۵ | ۰ |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۰.۴۱ | ۰.۰۹ | ۳۴۶.۳ | ۴۰.۳۷ |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۲.۴۳ | ۳.۲۳ | ۶۳۷,۸۰۹.۹۶ | ۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | (۰.۳) | (۰.۷) | (۶۶.۳۷) | (۹۲.۲۸) |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | (۲.۲) | (۴.۱۶) | (۹۹.۹۷) | (۱۰۰) |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | (۷۵.۲۴) | (۰.۷۹) | (۱۰۰) | (۹۴.۵۶) |
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۰ |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۱ | ۰ |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | (۱.۴۶) | (۱.۴۳) | (۹۹.۵۳) | (۹۹.۴۹) |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | (۲.۶۱) | (۳.۶۹) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۰.۷۷ | ۰.۱۹ | ۱,۵۴۱.۶۲ | ۱۰۱.۹۸ |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۲.۴۹ | ۴.۱۱ | ۷۸۰,۷۳۲.۷۹ | ۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۱.۹۱ | ۳.۷۵ | ۱۰۱,۲۵۲.۱۷ | ۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۳۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2