صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۲.۱۸ | ۳.۵۵ | ۲۶۵,۵۳۰.۴۱ | ۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۱.۶۵ | ۲.۱۵ | ۳۹,۸۷۱.۲۶ | ۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۲.۰۱ | ۲.۸۲ | ۱۴۴,۵۲۲.۵۷ | ۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱.۸۵ | ۲.۰۴ | ۸۰,۷۸۹.۳۹ | ۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۰۵) | ۰ |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۰۶) | ۰ |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۰ |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۰.۳۳ | (۰.۴۷) | ۲۳۷.۶ | (۸۲.۱) |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۱.۱۷ | ۱.۵۲ | ۶,۸۶۸.۹۱ | ۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | (۰.۹۲) | (۱.۵۲) | (۹۶.۶۳) | (۹۹.۶۳) |
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۰.۱۶ | ۱.۹۷ | ۷۶.۶۱ | ۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۵۵ | ۰ |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۲.۷۶ | ۴.۳۶ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۰.۶۱ | ۱.۰۷ | ۸۱۸.۹ | ۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۲.۵۲ | ۳.۳۵ | ۸۸۶,۰۶۳.۹۱ | ۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۰.۷۹ | ۱.۸۷ | ۱,۶۴۴.۸۵ | ۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۱.۱۹ | ۱.۳۹ | ۷,۵۱۵.۴۶ | ۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2