ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۳۲۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۹۱ |
۰.۹۵ |
۲۳۲۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۳۱ |
۰.۴ |
۰.۱ |
۳۲۱.۷ |
۴۱.۷۶ |
۲۳۲۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۸.۴ |
۱۳.۶۵ |
۲۳۲۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۶.۹۶ |
۸۶.۹۴ |
۲۳۲۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
۲۳۲۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
۲۳۲۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۰۴ |
۱,۴۷۲.۷۸ |
۱۴.۱۱ |
۲۳۲۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۱ |
(۶۷.۴۷) |
۱۱۸.۰۴ |
۲۳۲۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۵۷ |
۸۷۹.۰۴ |
۶۹۸.۸۳ |
۲۳۳۰ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۲۹ |
۷۸۵ |
۱۹۰.۴۸ |
۲۳۳۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۲۱ |
۵۷۳.۷۷ |
۱۱۷.۷۵ |
۲۳۳۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
۲۳۳۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
۲۳۳۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۹ |
(۶۹.۵۹) |
۳۹.۴۳ |
۲۳۳۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰.۴۷ |
۲۶۱.۶۷ |
۴۵۸.۱۹ |
۲۳۳۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۷ |
۰.۶۶ |
۰.۳۴ |
۱,۰۱۴.۵۵ |
۲۴۵.۵۹ |
۲۳۳۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۶.۱۷) |
(۶۲.۶۳) |
۲۳۳۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۵) |
(۷۲.۴۶) |
(۸۶.۴۶) |
۲۳۳۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|