ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۱۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
۲۲۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۸ |
(۸۸.۳۳) |
۹۴.۶۸ |
۲۲۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
۲۲۸۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
۲۲۸۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۱۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
۲۲۸۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۴۸) |
۲۲۸۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۳.۳۹ |
۲.۷۸ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
۲۲۸۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۶۹ |
۲.۴۳ |
۴۵,۴۶۱.۸۲ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
۲۲۸۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۹ |
(۳۴.۳۶) |
۴۸۵.۷۳ |
۲۲۹۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
۲۲۹۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۲۹۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۳۵ |
۲.۲۲ |
۱۳,۲۳۴.۷۴ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
۲۲۹۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۳۲ |
۱.۸۹ |
۴۲۹,۱۶۷.۱۴ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
۲۲۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۴۳ |
۲.۰۳ |
۱۷,۹۴۵.۰۳ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
۲۲۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۸۲ |
۳.۳۳ |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
۲۲۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
۲۲۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
۲۲۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
۲۲۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۹۹ |
۲.۸۷ |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
|