ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
۲۲۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
۲۲۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۶۶) |
۲۲۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۴۲ |
۰.۱۹ |
۳۶۲.۰۴ |
۱۰۱.۴۷ |
۲۲۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۷۱ |
۳.۸ |
۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
۲۲۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۳.۲۲ |
۳.۲۹ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
۲۲۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۷۹ |
۰.۳۲ |
۱,۶۳۹.۹ |
۲۲۶.۴۴ |
۲۲۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۲۲۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۲۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۵۹ |
۲.۲۹ |
۳۲,۰۹۵.۳۷ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
۲۲۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۴۶ |
۳.۷۸ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
۲۲۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۳۳ |
۲.۵۵ |
۴۴۰,۸۹۹.۱۶ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
۲۲۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۵۲ |
۱.۷۶ |
۲۴,۶۰۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
۲۲۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۲.۳۹ |
۲.۸۳ |
۵۶۱,۱۷۵.۰۸ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
۲۲۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۲۲۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۲۲۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۳۷ |
۱,۲۲۶.۴ |
۲۸۹.۰۵ |
۲۲۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۰۹ |
(۵۸.۷) |
۲۲۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۶) |
۷۴۹.۸۴ |
(۴۳.۸۴) |
|