ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۴۳ |
۳.۲۳ |
۶۳۷,۸۰۹.۹۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
۲۱۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۷) |
(۶۶.۳۷) |
(۹۲.۲۸) |
۲۱۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۲) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
۲۱۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۷۵.۲۴) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
۲۱۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۲۱۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
۲۱۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۴۹) |
۲۱۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۶۱) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
۲۱۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۱۹ |
۱,۵۴۱.۶۲ |
۱۰۱.۹۸ |
۲۱۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۴۹ |
۴.۱۱ |
۷۸۰,۷۳۲.۷۹ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
۲۱۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۱.۹۱ |
۳.۷۵ |
۱۰۱,۲۵۲.۱۷ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
۲۱۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۲۱۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
۲۱۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۹۶ |
۳.۴۵ |
۱۱۹,۷۸۲.۳۸ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
۲۱۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۱۸ |
۳.۵۵ |
۲۶۵,۵۳۰.۴۱ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
۲۱۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۶۵ |
۲.۱۵ |
۳۹,۸۷۱.۲۶ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
۲۱۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۰۱ |
۲.۸۲ |
۱۴۴,۵۲۲.۵۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
۲۱۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۸۵ |
۲.۰۴ |
۸۰,۷۸۹.۳۹ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
۲۱۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
|