صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۰.۶۱ | ۱.۰۷ | ۸۳۲.۸۱ | ۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۱.۸۲ | ۳ | ۷۲,۱۰۹.۴۹ | ۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۲۱) | ۰ |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۱) | ۰ |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۱.۲۸ | ۱.۳۴ | ۱۰,۲۰۶.۰۶ | ۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۰.۶۶ | ۰.۴۴ | ۹۹۴.۴۸ | ۳۸۸.۳۷ |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | (۰.۰۳) | ۰.۳۵ | (۱۱.۱۱) | ۲۶۰.۹۹ |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | (۰.۲۸) | (۰.۶۱) | (۶۴.۱۵) | (۸۹.۲۹) |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۰.۰۱ | (۰.۱۳) | ۴.۴۶ | (۳۶.۷۳) |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۸۶) | ۰ |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | (۰.۲۳) | (۰.۴۲) | (۵۷.۲۹) | (۷۸.۴۳) |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | (۰.۲) | (۰.۳۱) | (۵۱.۶۶) | (۶۸.۰۷) |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | (۰.۲۶) | (۰.۰۴) | (۶۱.۷) | (۱۴.۳۷) |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۸۹) | ۰ |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۰.۳ | ۰.۰۹ | ۱۹۴.۱۴ | ۳۸.۴۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2