ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۶۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۱۹۴.۱۴ |
۳۸.۴۸ |
۲۰۶۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۲۲ |
۶۶۵.۷۲ |
۱۲۴.۳۵ |
۲۰۶۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۵۴ |
۰.۴۴ |
۶۱۸.۷۲ |
۳۹۲.۳۵ |
۲۰۶۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵۶) |
(۸۹.۳۵) |
(۹۹.۶۸) |
۲۰۶۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۱.۷۳ |
(۶۳.۲۹) |
۲۰۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
۲۰۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
۲۰۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۰۵ |
۳۸.۱۴ |
۲۰۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۱۹.۹۱ |
۱۱۴.۶۶ |
۲۰۷۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۱) |
(۳۴.۸۳) |
(۸۹.۲۶) |
۲۰۷۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۳) |
(۸۸.۰۲) |
(۹۷.۷۵) |
۲۰۷۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۶۳.۹) |
(۶۴.۶۳) |
۲۰۷۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
۲۰۷۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
۲۰۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۸ |
(۱۵.۸۸) |
۳۵.۳۸ |
۲۰۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۵ |
۳۷۲.۸۱ |
۶۲۸.۶۶ |
۲۰۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۶) |
(۲.۲۱) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
۲۰۷۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۳) |
(۱۹.۷۴) |
(۷۰.۵۸) |
۲۰۷۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۷۸ |
۰.۳۲ |
۱,۶۱۶.۲ |
۲۲۵.۳۶ |
|