ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
۲۱۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
۲۱۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۹۵ |
۱,۱۴۱.۳ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
۲۱۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۷.۳۱) |
(۷۱.۰۳) |
۲۱۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۱۲۴.۶۶ |
۵۲۷.۲۵ |
۲۱۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۰۷ |
۱.۳۹ |
۴,۷۴۷.۹۹ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
۲۱۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۸) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۷.۲۷) |
۲۱۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
۲۱۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۲۱۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۱.۹۲) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۹.۹۲) |
۲۱۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۶۰.۵۷) |
(۷۴.۸۸) |
۲۱۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۹۵) |
(۱.۲۱) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۸.۸۳) |
۲۱۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۱.۶۹) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۹.۸) |
۲۱۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۲) |
(۱۶.۶۹) |
(۸۵.۳) |
۲۱۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
۲۱۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
۲۱۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۳) |
(۷۲.۶۴) |
(۸۵.۶۸) |
۲۱۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۱) |
(۷۳.۵۸) |
(۷۷.۵۱) |
۲۱۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۲.۷۲) |
۵.۵۵ |
|