صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۰.۷۴ | ۱.۴۴ | ۱,۳۶۴.۴۶ | ۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۰.۰۶ | ۱ | ۲۴.۹۸ | ۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | (۰.۹۳) | (۱.۲۳) | (۹۶.۶۹) | (۹۸.۸۹) |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۸۲) | ۰ |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | (۱.۱۸) | (۲.۳) | (۹۸.۶۶) | (۹۹.۹۸) |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | (۱.۰۹) | (۱.۳۱) | (۹۸.۱۵) | (۹۹.۱۹) |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | (۰.۱) | (۰.۸۸) | (۳۰.۲۶) | (۹۵.۹۷) |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۰.۳۶ | ۰.۴۶ | ۲۷۵.۸۸ | ۴۲۸.۶۵ |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۲.۱۱ | ۳.۰۹ | ۲۰۵,۰۵۱.۲۲ | ۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۴۸) | ۰ |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | (۰.۰۷) | ۰.۰۵ | (۲۲.۵۶) | ۲۰.۸۸ |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۰.۸۹ | ۱.۲۴ | ۲,۳۹۷.۶۸ | ۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۲.۲۹ | ۳.۳ | ۳۸۵,۰۲۳.۱۶ | ۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۰.۰۸ | (۰.۱۲) | ۳۳.۱۴ | (۳۵.۰۲) |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | (۲.۱۹) | (۳.۳۱) | (۹۹.۹۷) | (۱۰۰) |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۷۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2