صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۷ | ۰ |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰.۴۱ | ۰.۵۲ | ۳۳۸.۰۸ | ۵۵۵.۶۴ |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | (۱.۸۹) | (۲.۵۳) | (۹۹.۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۱.۶۴ | ۱.۲۵ | ۳۸,۰۲۱.۰۷ | ۹,۰۷۹ |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۱.۷۶ | ۱.۶۴ | ۵۷,۷۵۵.۳۶ | ۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | (۰.۰۲) | (۰.۴۱) | (۷.۹۸) | (۷۸.۰۳) |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۳۳ | ۰ |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۳۳ | ۰ |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳ | ۰ |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۰.۶۸ | (۰.۱۲) | ۱,۰۷۱.۱۹ | (۳۵.۱۱) |
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۱.۷۶ | ۲.۰۲ | ۵۸,۸۲۵.۳۳ | ۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۲.۱۶ | ۲.۱۴ | ۲۴۱,۲۹۳.۳۴ | ۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۰.۵۲ | ۰.۸۱ | ۵۵۸.۶ | ۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۰۶) | ۰ |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | (۰.۸۱) | (۰.۳۴) | (۹۴.۹) | (۷۱.۶) |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۱.۷۲ | ۱.۸۷ | ۴۹,۸۶۲.۷۶ | ۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | (۱.۲۴) | (۱.۰۶) | (۹۸.۹۴) | (۹۷.۹۷) |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | (۰.۱۲) | ۰.۶۹ | (۳۵.۵) | ۱,۱۲۳.۰۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2