ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۳۶۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
۲۳۶۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۸.۴۳ |
(۸۲.۵) |
۲۳۶۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۸) |
(۷۴.۸۳) |
(۷۵.۴۳) |
۲۳۶۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۴۲.۸۴ |
۱,۷۹۴.۱۳ |
۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۵) |
(۸۰.۵۴) |
(۸۰.۹۵) |
۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۸) |
(۶۱.۰۷) |
(۷۵.۲۳) |
۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۶.۲۲ |
۲۷.۳۹ |
۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۳.۹۳ |
۷۴.۰۵ |
۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۹۱.۲۴ |
۲۶۳.۶ |
۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۱۱ |
۶۷۶.۸ |
۴۹.۸۲ |
۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۲.۱۲) |
۲۷.۳۱ |
۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۴ |
(۷.۷۱) |
۶۷.۳۴ |
|