شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۵۳۲۱ | ۱۳۸۸/۱۲/۰۴ | ۰.۱۲ | ۰.۰۱ | ۵۵.۸۸ | ۴.۹۸ |
۵۳۲۲ | ۱۳۸۸/۱۲/۰۳ | ۰.۱۹ | ۰.۶۷ | ۹۹.۹۵ | ۱,۰۳۳.۰۴ |
۵۳۲۳ | ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ | ۰.۲۹ | ۱.۳۱ | ۱۸۵.۰۳ | ۱۱,۶۶۲.۷۸ |
۵۳۲۴ | ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۳۹) | ۰ |
۵۳۲۵ | ۱۳۸۸/۱۱/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۷ | ۰ |
۵۳۲۶ | ۱۳۸۸/۱۱/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۸۷ | ۰ |
۵۳۲۷ | ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ | (۰.۰۲) | (۰.۱۳) | (۶.۴۲) | (۳۸.۱۳) |