ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۳۴۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۷۲ |
۶۵۳.۷۸ |
۱,۲۹۳.۹۱ |
۵۳۴۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
۵۳۴۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
۵۳۴۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۸.۷۸) |
۹۵.۷۱ |
۵۳۴۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸۵ |
۴۶۷.۰۹ |
۲,۰۹۷.۹۲ |
۵۳۴۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۴۷ |
۰ |
۵۳۴۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۶.۸۵ |
۲۹۹.۷ |
۵۳۴۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۸۸) |
(۵۹.۵۵) |
۵۳۴۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
۵۳۵۰ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
۵۳۵۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۳.۵۷) |
(۴۰.۳۷) |
۵۳۵۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۵.۸۸ |
۴.۹۸ |
۵۳۵۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۶۷ |
۹۹.۹۵ |
۱,۰۳۳.۰۴ |
۵۳۵۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۲ |
۰.۲۹ |
۱.۳۱ |
۱۸۵.۰۳ |
۱۱,۶۶۲.۷۸ |
۵۳۵۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۹) |
۰ |
۵۳۵۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
۵۳۵۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
۵۳۵۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۶.۴۲) |
(۳۸.۱۳) |
|