ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۳۴۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
۵۳۴۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۵۳۴۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۵۳۴۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۵۳۴۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
۵۳۴۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۳.۱۶ |
۹.۴۵ |
۵۳۴۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۹۱) |
۰ |
۵۳۴۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۵.۹۵) |
(۳۶.۳۱) |
۵۳۴۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۷ |
(۲۷.۸۷) |
۲,۲۸۶.۶۱ |
۵۳۵۰ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۴۰.۳۶) |
(۱۶.۸۷) |
۵۳۵۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
۵۳۵۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
۵۳۵۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
۱.۱۳ |
۷۲.۶۹ |
۶,۰۳۶.۷۱ |
۵۳۵۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۸ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۶۰۹.۳۳ |
۰ |
۵۳۵۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۴۸ |
۱۹۱.۶۳ |
۴۶۵.۸۴ |
۵۳۵۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۳ |
(۲۸.۵) |
۱۲۷.۸۲ |
۵۳۵۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۷۲ |
۶۵۳.۷۸ |
۱,۲۹۳.۹۱ |
۵۳۵۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
۵۳۵۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
|