صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۶۱ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ | ۱.۳۲ | ۰.۷۳ | ۱۱,۸۴۸.۹۹ | ۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۳۶۲ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۶ | ۰.۷۸ | ۰.۷ | ۱,۶۳۴.۵۱ | ۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۳۶۳ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ | (۰.۵۵) | (۰.۶۶) | (۸۶.۵۶) | (۹۱.۰۷) |
| ۵۳۶۴ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ | (۰.۸۱) | (۰.۷۸) | (۹۴.۸۵) | (۹۴.۲۵) |
| ۵۳۶۵ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ | ۰.۷ | ۰.۶۷ | ۱,۱۸۹.۳۳ | ۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۳۶۶ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۸۹ | ۰ |
| ۵۳۶۷ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۸۱ | ۰ |
| ۵۳۶۸ | ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ | ۰.۶۵ | ۰.۷۴ | ۹۶۳.۱۳ | ۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۳۶۹ | ۱۳۸۹/۰۶/۳۰ | ۰.۶۹ | ۰.۶ | ۱,۱۲۷.۰۶ | ۷۸۵.۵۹ |
| ۵۳۷۰ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۹ | (۱.۰۶) | (۱) | (۹۷.۹۸) | (۹۷.۴۲) |
| ۵۳۷۱ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۸ | (۰.۷۶) | (۰.۹۱) | (۹۳.۸۶) | (۹۶.۴۷) |
| ۵۳۷۲ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ | ۰.۹۳ | ۰.۵۵ | ۲,۸۶۴.۱ | ۶۳۹.۵۷ |
| ۵۳۷۳ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ | ۱.۰۷ | ۰ |
| ۵۳۷۴ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ | ۱.۰۷ | ۰ |
| ۵۳۷۵ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ | ۰.۲۲ | ۰.۰۷ | ۱۲۳.۳ | ۲۸.۱۴ |
| ۵۳۷۶ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۳ | (۰.۲۳) | ۰.۰۵ | (۵۷.۶۳) | ۲۰.۳۳ |
| ۵۳۷۷ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰.۲ | ۰ | ۱۰۵.۰۱ | ۰.۵۹ |
| ۵۳۷۸ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۱ | ۰.۱۷ | ۰.۵۶ | ۸۷.۵۵ | ۶۷۶.۷۹ |
| ۵۳۷۹ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2