ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۳۰۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۴۰.۳۶) |
(۱۶.۸۷) |
۵۳۰۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
۵۳۰۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
۵۳۰۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
۱.۱۳ |
۷۲.۶۹ |
۶,۰۳۶.۷۱ |
۵۳۰۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۸ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۶۰۹.۳۳ |
۰ |
۵۳۰۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۴۸ |
۱۹۱.۶۳ |
۴۶۵.۸۴ |
۵۳۰۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۳ |
(۲۸.۵) |
۱۲۷.۸۲ |
۵۳۰۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۷۲ |
۶۵۳.۷۸ |
۱,۲۹۳.۹۱ |
۵۳۰۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
۵۳۱۰ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
۵۳۱۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۸.۷۸) |
۹۵.۷۱ |
۵۳۱۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸۵ |
۴۶۷.۰۹ |
۲,۰۹۷.۹۲ |
۵۳۱۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۴۷ |
۰ |
۵۳۱۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۶.۸۵ |
۲۹۹.۷ |
۵۳۱۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۸۸) |
(۵۹.۵۵) |
۵۳۱۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
۵۳۱۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
۵۳۱۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۳.۵۷) |
(۴۰.۳۷) |
۵۳۱۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۵.۸۸ |
۴.۹۸ |
|