ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۲۲۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۵ |
۹۳۰.۶۸ |
۵۲۵.۶۴ |
۵۲۲۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۲.۵۶) |
(۷۲.۱۸) |
۵۲۲۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۳) |
(۶۵.۵۸) |
(۵۶.۶۵) |
۵۲۲۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۶۱) |
(۵۸.۵۴) |
۵۲۲۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
۵۲۲۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
۵۲۲۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۱.۵۷) |
(۵۴.۱۸) |
۵۲۲۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۹ |
۳۸۸.۵۶ |
۴۸۹.۸۶ |
۵۲۲۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۵.۸۸ |
۱۴۷.۴۸ |
۵۲۳۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۶) |
(۶۸.۴۴) |
(۶۱.۳۳) |
۵۲۳۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۷۴) |
(۶۲.۹) |
۵۲۳۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
۵۲۳۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
۵۲۳۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۵۲ |
(۲.۸) |
۵۲۳۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۹۲.۶۹ |
۵۸.۶۹ |
۵۲۳۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
۵۲۳۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۰.۴۶ |
۰.۳ |
۴۳۸.۹۸ |
۲۰۱.۶۲ |
۵۲۳۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۲۲۱.۷۶ |
(۲۱.۱۹) |
۵۲۳۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
|