صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۲۱ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۶ | ۱.۵۵ | ۱.۰۱ | ۲۷,۳۷۳.۷۹ | ۳,۸۱۹.۹۹ |
| ۵۲۲۲ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ | ۰.۳۴ | ۰.۱۳ | ۲۵۰.۳۵ | ۵۸.۶ |
| ۵۲۲۳ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ | ۰.۵۲ | ۰.۳۴ | ۵۶۷.۶۸ | ۲۴۲.۴۷ |
| ۵۲۲۴ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ | (۰.۱۵) | (۰.۳۹) | (۴۲.۰۱) | (۷۶.۰۵) |
| ۵۲۲۵ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ | (۰.۲) | ۰.۴ | (۵۱.۴۸) | ۳۳۰.۲۹ |
| ۵۲۲۶ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۸۱) | ۰ |
| ۵۲۲۷ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۰ | ۰ | (۰.۳۴) | (۰.۸۱) | (۷۱.۰۲) |
| ۵۲۲۸ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۲۱.۲۲ | ۱۹.۲ |
| ۵۲۲۹ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۸ | (۰.۳۲) | ۰.۳۱ | (۶۸.۵۶) | ۲۰۵.۲۲ |
| ۵۲۳۰ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ | (۰.۲) | (۰.۰۱) | (۵۲.۱۵) | (۵.۱۵) |
| ۵۲۳۱ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ | (۰.۲۵) | ۰.۰۹ | (۶۰.۲۸) | ۴۰.۸۴ |
| ۵۲۳۲ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶) | ۰ |
| ۵۲۳۳ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۳) | ۰ |
| ۵۲۳۴ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۶) | ۰ |
| ۵۲۳۵ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ | ۱.۳۵ | ۰.۹۷ | ۱۳,۱۹۲.۷۴ | ۳,۲۵۶.۰۲ |
| ۵۲۳۶ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ | ۰.۹۴ | ۰.۶۶ | ۲,۸۸۸.۷۴ | ۹۸۹.۶۸ |
| ۵۲۳۷ | ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ | (۰.۲۸) | (۰.۵۸) | (۶۳.۴۱) | (۸۸.۱۶) |
| ۵۲۳۸ | ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ | (۰.۱۷) | ۰ | (۴۵.۲۸) | ۰ |
| ۵۲۳۹ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۹ | (۰.۴۱) | (۰.۲۲) | (۷۷.۳۵) | (۵۴.۹۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2