صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۲۱ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۴ | ۱.۴۳ | ۱.۷۵ | ۱۷,۹۵۵.۹۵ | ۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۲۲۲ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۳ | ۱.۶۳ | ۲.۰۱ | ۳۶,۱۴۰.۰۴ | ۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
| ۵۲۲۳ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۲۳ | ۰ |
| ۵۲۲۴ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۲۳ | ۰ |
| ۵۲۲۵ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۰ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۴۶) | ۰ |
| ۵۲۲۶ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۹ | (۰.۰۶) | ۰.۱ | (۲۰.۷۱) | ۴۳.۳۳ |
| ۵۲۲۷ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۸ | ۰.۷۵ | ۰.۹۶ | ۱,۴۱۰.۳۵ | ۳,۱۴۵.۱۳ |
| ۵۲۲۸ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۷ | ۲.۰۶ | ۲.۱۱ | ۱۷۱,۶۳۴.۵۸ | ۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۲۲۹ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ | ۰.۸۶ | ۰.۹۷ | ۲,۱۵۰.۸۹ | ۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۲۳۰ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰.۲۹ | ۰ |
| ۵۲۳۱ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰.۲۶ | ۰ |
| ۵۲۳۲ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ | ۰.۷۵ | ۰.۴۷ | ۱,۴۳۷.۸۱ | ۴۵۱.۱۷ |
| ۵۲۳۳ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ | ۰.۴۱ | ۰.۲۱ | ۳۳۹.۷ | ۱۱۵.۳ |
| ۵۲۳۴ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ | ۰.۶۸ | ۰.۹۴ | ۱,۱۰۰.۵۳ | ۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۲۳۵ | ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ | (۰.۲۹) | (۰.۱) | (۶۵.۰۴) | (۳۰.۶۳) |
| ۵۲۳۶ | ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ | ۰.۰۲ | (۰.۲۱) | ۹.۵۳ | (۵۲.۸۵) |
| ۵۲۳۷ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۴۵ | ۰ |
| ۵۲۳۸ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۴۷ | ۰ |
| ۵۲۳۹ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۷ | ۰.۹۴ | ۰.۵۸ | ۲,۸۹۸.۰۹ | ۷۳۸.۳۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2