ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۲۰۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۸) |
(۶۳.۴۱) |
(۸۸.۱۶) |
۵۲۰۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۲۸) |
۰ |
۵۲۰۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۲) |
(۷۷.۳۵) |
(۵۴.۹۹) |
۵۲۰۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
۵۲۰۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵۲۰۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۵۸ |
(۸۰.۰۵) |
۷۳۸.۸ |
۵۲۰۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۵۱.۰۷ |
۰ |
۵۲۰۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۶ |
۱,۵۱۲.۳۴ |
۱,۵۰۳.۰۴ |
۵۲۰۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۸۹ |
۷۳۶.۱۲ |
۲,۴۴۵.۶ |
۵۲۱۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۱۳.۰۸ |
۰ |
۵۲۱۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲۱۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۵۲۱۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۱.۱۵) |
۵۲۱۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۱ |
۲۰۶.۱۱ |
۴۱.۶۸ |
۵۲۱۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۱) |
(۶۳.۶۲) |
(۵۳.۱۶) |
۵۲۱۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۲) |
(۸۲.۰۶) |
(۳۶.۶۱) |
۵۲۱۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
۵۲۱۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
۵۲۱۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
|