صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۲۱ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰.۱۷ | ۳.۴۲ | ۸۷.۲۴ |
| ۵۱۲۲ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ | (۰.۱۸) | ۰.۷۹ | (۴۹.۱۳) | ۱,۶۳۸.۴۵ |
| ۵۱۲۳ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ | (۰.۳۹) | ۰ | (۷۶.۲۳) | ۰ |
| ۵۱۲۴ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ | ۰.۵۱ | (۰.۷۸) | ۵۴۵.۴۹ | (۹۴.۲۳) |
| ۵۱۲۵ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۶ | ۰ |
| ۵۱۲۶ | ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۸ | ۰ |
| ۵۱۲۷ | ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ | (۱.۰۱) | (۰.۹) | (۹۷.۵۲) | (۹۶.۲۸) |
| ۵۱۲۸ | ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ | (۰.۱۱) | ۰.۰۷ | (۳۳.۳) | ۳۰.۸۱ |
| ۵۱۲۹ | ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰.۵۴ | (۳.۸۴) | ۶۱۰.۵۳ |
| ۵۱۳۰ | ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ | (۰.۸۵) | (۰.۱۹) | (۹۵.۵۱) | (۴۹.۸۵) |
| ۵۱۳۱ | ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ | (۰.۶۹) | (۰.۳۵) | (۹۱.۹۹) | (۷۲.۰۸) |
| ۵۱۳۲ | ۱۳۸۹/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۴۳ | ۰ |
| ۵۱۳۳ | ۱۳۸۹/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۴۳ | ۰ |
| ۵۱۳۴ | ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ | (۰.۲۱) | (۰.۴) | (۵۳.۵۶) | (۷۶.۷) |
| ۵۱۳۵ | ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ | ۰.۶۷ | ۰.۳۴ | ۱,۰۶۴.۴۷ | ۲۳۹.۲۸ |
| ۵۱۳۶ | ۱۳۸۹/۰۱/۳۰ | ۱.۶۸ | ۱.۴۶ | ۴۳,۳۲۰.۰۱ | ۱۹,۶۶۶.۵۲ |
| ۵۱۳۷ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ | ۱.۱۸ | ۰.۸۶ | ۷,۱۴۷.۹۶ | ۲,۲۰۶.۴۲ |
| ۵۱۳۸ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ | (۰.۷۸) | (۰.۶۳) | (۹۴.۲۵) | (۹۰.۰۷) |
| ۵۱۳۹ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰.۹۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2