ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۸۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۸۹ |
۷۳۶.۱۲ |
۲,۴۴۵.۶ |
۵۰۸۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۱۳.۰۸ |
۰ |
۵۰۸۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۰۸۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۵۰۸۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۱.۱۵) |
۵۰۸۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۱ |
۲۰۶.۱۱ |
۴۱.۶۸ |
۵۰۸۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۱) |
(۶۳.۶۲) |
(۵۳.۱۶) |
۵۰۸۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۲) |
(۸۲.۰۶) |
(۳۶.۶۱) |
۵۰۸۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
۵۰۹۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
۵۰۹۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
۵۰۹۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۸۵.۳۲ |
۵۶۴.۵۵ |
۵۰۹۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۵ |
۹۳۰.۶۸ |
۵۲۵.۶۴ |
۵۰۹۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۲.۵۶) |
(۷۲.۱۸) |
۵۰۹۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۳) |
(۶۵.۵۸) |
(۵۶.۶۵) |
۵۰۹۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۶۱) |
(۵۸.۵۴) |
۵۰۹۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
۵۰۹۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
۵۰۹۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۱.۵۷) |
(۵۴.۱۸) |
|