ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۱۰۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۵.۸۸ |
۱۴۷.۴۸ |
۵۱۰۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۶) |
(۶۸.۴۴) |
(۶۱.۳۳) |
۵۱۰۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۷۴) |
(۶۲.۹) |
۵۱۰۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
۵۱۰۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
۵۱۰۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۵۲ |
(۲.۸) |
۵۱۰۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۹۲.۶۹ |
۵۸.۶۹ |
۵۱۰۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
۵۱۰۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۰.۴۶ |
۰.۳ |
۴۳۸.۹۸ |
۲۰۱.۶۲ |
۵۱۱۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۲۲۱.۷۶ |
(۲۱.۱۹) |
۵۱۱۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
۵۱۱۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
۵۱۱۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۶.۵۵ |
(۴۹.۴۷) |
۵۱۱۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۳ |
۲۰۵.۶۴ |
۱۲۹.۹۳ |
۵۱۱۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۰.۶۵ |
۱.۲۹ |
۹۴۹.۰۹ |
۱۰,۵۰۰.۸۴ |
۵۱۱۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۷۸.۸۷ |
۰ |
۵۱۱۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۷) |
۶۵۵.۷ |
(۴۷.۰۹) |
۵۱۱۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
۵۱۱۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
|