ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۲۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
۵۰۲۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۰.۹۴) |
(۶۳.۵۴) |
۵۰۲۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۶.۸۹) |
(۴۵.۳۱) |
۵۰۲۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷) |
(۴۳.۵۵) |
(۹۲.۴) |
۵۰۲۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۶) |
۵۰۲۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۴۱.۸۲ |
۵۶۸.۰۵ |
۵۰۲۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
۵۰۲۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
۵۰۲۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۴۹.۶) |
(۷۱.۸۴) |
۵۰۳۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۸) |
(۸۶.۱) |
(۶۳.۷۳) |
۵۰۳۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۱.۲۶ |
۱.۲۸ |
۹,۴۷۰.۳۱ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
۵۰۳۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۷۷ |
۱,۸۹۸.۰۷ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
۵۰۳۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۵۳ |
(۱.۷) |
۶۰۰.۸۴ |
(۹۹.۸) |
۵۰۳۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
۵۰۳۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰.۶ |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
۵۰۳۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
۵۰۳۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۸۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶۲) |
۵۰۳۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۵۶.۴۳) |
(۷۸.۳۶) |
۵۰۳۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۱.۹) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۶۸) |
|