ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۲۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
۵۰۲۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۱.۱۵ |
۰.۹۱ |
۶,۴۱۹.۰۷ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
۵۰۲۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۱.۱۳ |
۱.۳ |
۵,۸۵۷.۳۲ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
۵۰۲۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۶۴ |
۰ |
۵۰۲۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۵.۴۸) |
۵۴.۴۹ |
۵۰۲۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۰.۹۶ |
۱.۷۷ |
۳,۱۳۲.۸۴ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
۵۰۲۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
۵۰۲۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
۵۰۲۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۱۰۳.۲۱ |
۱۲۴.۹۳ |
۵۰۳۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۲۷ |
۸,۴۱۱.۷۵ |
۹,۷۷۹.۴۶ |
۵۰۳۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۳۱ |
۳,۳۴۰.۲ |
۱۱,۵۱۷.۰۷ |
۵۰۳۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۱.۶۸ |
۹۷.۲۱ |
۵۰۳۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۲۹ |
۶۷۱.۲۳ |
۱۹۱.۷۵ |
۵۰۳۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
۵۰۳۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
۵۰۳۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰.۳ |
۴,۱۹۰.۷۹ |
۲۰۰.۹۳ |
۵۰۳۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
۵۰۳۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۵ |
۱۷۹.۱۴ |
۶۳۱.۲۶ |
۵۰۳۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۰.۹۳ |
۱.۳۳ |
۲,۸۵۲.۵۱ |
۱۲,۳۱۱.۱ |
|