ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۰۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۵۰۰۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۹) |
(۲۵.۵۹) |
۵۰۰۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۴) |
۳۰۶.۱۷ |
(۱۲.۳۲) |
۵۰۰۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۱۰.۱۴ |
(۴.۳۵) |
۵۰۰۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۵۶) |
(۷۵.۲۲) |
۵۰۰۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۰۰۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۰۰۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۴۲ |
۱۲۴.۷ |
۳۵۳.۷۷ |
۵۰۰۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۲.۶۵ |
۳۰۵.۰۶ |
۵۰۱۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۹۳) |
(۶۰.۹۹) |
۵۰۱۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۱) |
(۴۶.۲۱) |
(۷۷.۵۶) |
۵۰۱۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۸ |
۰.۶۳ |
۱,۷۱۵.۴۷ |
۸۸۶.۷ |
۵۰۱۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
۵۰۱۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
۵۰۱۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۸.۰۴ |
۳۸.۹۷ |
۵۰۱۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱۶۳.۷۳ |
(۲۲.۲۷) |
۵۰۱۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۴.۵) |
(۵۳.۸۳) |
۵۰۱۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۱.۴۲) |
(۳۸.۳۷) |
۵۰۱۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۴۴ |
۱۶۳.۲۴ |
۳۹۱.۴۵ |
|