ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۰۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۶) |
۰ |
۵۰۰۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۲۰.۷۱) |
۴۳.۳۳ |
۵۰۰۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۹۶ |
۱,۴۱۰.۳۵ |
۳,۱۴۵.۱۳ |
۵۰۰۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۲.۰۶ |
۲.۱۱ |
۱۷۱,۶۳۴.۵۸ |
۲۰۲,۵۲۷.۹ |
۵۰۰۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۱۵۰.۸۹ |
۳,۳۴۳.۰۴ |
۵۰۰۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۵۰۰۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
۵۰۰۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۰.۷۵ |
۰.۴۷ |
۱,۴۳۷.۸۱ |
۴۵۱.۱۷ |
۵۰۰۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۳۹.۷ |
۱۱۵.۳ |
۵۰۱۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۹۴ |
۱,۱۰۰.۵۳ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
۵۰۱۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱) |
(۶۵.۰۴) |
(۳۰.۶۳) |
۵۰۱۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۹.۵۳ |
(۵۲.۸۵) |
۵۰۱۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
۵۰۱۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۵۰۱۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۰.۹۴ |
۰.۵۸ |
۲,۸۹۸.۰۹ |
۷۳۸.۳۶ |
۵۰۱۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۰.۷۲ |
۰.۸۶ |
۱,۲۶۱.۶۶ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
۵۰۱۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۳۹ |
۱۷۹.۳۲ |
۳۲۰.۰۶ |
۵۰۱۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۴) |
(۹۷.۱۴) |
۵۰۱۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۴۵) |
(۹۴) |
|