صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۰۱ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ | ۰.۵۱ | ۰.۴۹ | ۵۴۹.۵۶ | ۴۹۳.۶۲ |
| ۵۰۰۲ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ | ۰.۶۹ | ۱.۰۲ | ۱,۱۳۴.۹۶ | ۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۰۰۳ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ | ۱.۱۳ | ۰.۵۵ | ۵,۹۳۰.۸۳ | ۶۳۶.۱۱ |
| ۵۰۰۴ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۱ | (۱.۳۵) | (۰.۸۴) | (۹۹.۲۹) | (۹۵.۳۹) |
| ۵۰۰۵ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ | ۰.۵۴ | ۱.۳ | ۶۲۱ | ۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۰۰۶ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۵۰۰۷ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۴۵) | ۰ |
| ۵۰۰۸ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ | ۱.۰۱ | ۱.۳۱ | ۳,۸۵۳.۷۷ | ۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۰۰۹ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ | ۱.۹۸ | ۲.۱۱ | ۱۲۶,۸۴۱.۲۸ | ۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۰۱۰ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۵ | ۲.۲۴ | ۱.۹۵ | ۳۲۳,۰۲۹.۳۵ | ۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۰۱۱ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۴ | (۰.۰۵) | ۱.۰۵ | (۱۵.۲) | ۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۰۱۲ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۲۸) | ۰ |
| ۵۰۱۳ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۵۰۱۴ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۸) | ۰ |
| ۵۰۱۵ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۰ | (۰.۴۶) | ۰ | (۸۱.۵۷) | ۰ |
| ۵۰۱۶ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۹ | ۰.۸۱ | ۰ | ۱,۸۰۹.۴۷ | ۰ |
| ۵۰۱۷ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۸ | ۰.۳ | ۰.۳۶ | ۱۹۶.۴ | ۲۷۶.۱۷ |
| ۵۰۱۸ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۷ | ۲.۰۹ | ۱.۸۷ | ۱۸۹,۷۲۲.۸۸ | ۸۵,۴۱۳.۷۹ |
| ۵۰۱۹ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۶ | ۲.۶۱ | ۱.۹۸ | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۴۴۴.۰۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2