ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۹۴۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۵ |
۱۴۸.۲۵ |
۷۲.۲۴ |
۴۹۴۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۴۹۳.۴۷ |
۶۱۹.۳۷ |
۴۹۴۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
۴۹۴۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰.۸۴ |
۴۹۴۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۹۶ |
۱۸.۴۸ |
۴۹۴۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱) |
(۵۷.۱۸) |
(۳۱.۷۹) |
۴۹۴۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۴۹۴۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۹.۵۸) |
۴۹۴۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۴) |
(۳۵.۴۵) |
(۸۰.۱۲) |
۴۹۵۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
۴۹۵۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
۴۹۵۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۵۵) |
(۷۴.۰۳) |
۴۹۵۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۸۱.۲۲ |
۱۷.۸۱ |
۴۹۵۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۵۶ |
۱,۰۸۱.۹۹ |
۶۶۶.۹۴ |
۴۹۵۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰.۶۲ |
۱,۳۱۵.۰۲ |
۸۴۸.۱۷ |
۴۹۵۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۳۳ |
۱۰۰.۷۱ |
۲۲۸.۱ |
۴۹۵۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۴۹۵۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۴۹۵۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۰.۱ |
۱۷۹.۲ |
|