ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۹۴۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۹۴۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۰.۳ |
(۰.۱) |
۱۹۷.۳۵ |
(۳۰.۲۳) |
۴۹۴۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۴۵ |
۱,۶۷۱.۲۸ |
۴۰۶.۳۴ |
۴۹۴۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۱۹.۳۹) |
(۱۵.۳۶) |
۴۹۴۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۱.۴۲ |
۱.۲۸ |
۱۷,۲۱۳.۸۷ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
۴۹۴۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۲۷.۴۴ |
۴۴۳.۴۳ |
۴۹۴۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
۴۹۴۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
۴۹۴۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۰.۷۸ |
۰.۸۴ |
۱,۶۰۲.۱۱ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
۴۹۵۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۹۴ |
۸,۳۹۱.۵۴ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
۴۹۵۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۹۸ |
۰.۶۵ |
۳,۳۷۱.۵۴ |
۹۶۵.۴۹ |
۴۹۵۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۶ |
۶۵.۸۱ |
۱۵۷.۹۶ |
۴۹۵۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۳) |
(۷۱.۵) |
(۱۱.۱۴) |
۴۹۵۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
۴۹۵۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
۴۹۵۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۰.۸۹ |
۰.۴۵ |
۲,۳۹۸.۸۶ |
۴۰۸.۲۶ |
۴۹۵۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۴۴ |
۱۲۰.۲۸ |
۳۹۸.۱۶ |
۴۹۵۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۶۷) |
(۴۸.۵۹) |
۴۹۵۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۹۸.۴۶ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
|