صندوق سرمایهگذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۴۱ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۱) | ۰ |
| ۴۹۴۲ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ | ۱.۲ | ۰.۱۴ | ۷,۷۱۶.۰۷ | ۶۷.۶۸ |
| ۴۹۴۳ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ | (۱.۲۴) | ۰ | (۹۸.۹۴) | ۰ |
| ۴۹۴۴ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ | (۱.۳۹) | (۱.۰۸) | (۹۹.۴۱) | (۹۸.۱۲) |
| ۴۹۴۵ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ | ۰.۲۵ | ۰.۱۵ | ۱۴۸.۲۵ | ۷۲.۲۴ |
| ۴۹۴۶ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ | ۰.۴۹ | ۰.۵۴ | ۴۹۳.۴۷ | ۶۱۹.۳۷ |
| ۴۹۴۷ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ |
| ۴۹۴۸ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰.۸۴ |
| ۴۹۴۹ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ | ۰.۰۹ | ۰.۰۵ | ۳۷.۹۶ | ۱۸.۴۸ |
| ۴۹۵۰ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۳ | (۰.۲۳) | (۰.۱) | (۵۷.۱۸) | (۳۱.۷۹) |
| ۴۹۵۱ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۶) | ۰ |
| ۴۹۵۲ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ | (۰.۸۴) | (۱.۴۹) | (۹۵.۳۶) | (۹۹.۵۸) |
| ۴۹۵۳ | ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ | (۰.۱۲) | (۰.۴۴) | (۳۵.۴۵) | (۸۰.۱۲) |
| ۴۹۵۴ | ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۵۵) | ۰ |
| ۴۹۵۵ | ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۵۵) | ۰ |
| ۴۹۵۶ | ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ | (۰.۵۵) | (۰.۳۷) | (۸۶.۵۵) | (۷۴.۰۳) |
| ۴۹۵۷ | ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ | ۰.۱۶ | ۰.۰۴ | ۸۱.۲۲ | ۱۷.۸۱ |
| ۴۹۵۸ | ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ | ۰.۶۸ | ۰.۵۶ | ۱,۰۸۱.۹۹ | ۶۶۶.۹۴ |
| ۴۹۵۹ | ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ | ۰.۷۳ | ۰.۶۲ | ۱,۳۱۵.۰۲ | ۸۴۸.۱۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2