ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۹۰۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۲۴) |
(۹۶.۱۴) |
۴۹۰۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۶) |
(۵۰.۴۷) |
(۶۱.۶۶) |
۴۹۰۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
۴۹۰۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
۴۹۰۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰.۸ |
۴۹۰۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۷۹ |
(۰.۷۹) |
۴۹۰۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۳.۰۸) |
(۴۳.۶۹) |
۴۹۰۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۹) |
(۲۵.۸۵) |
(۲۷.۹۹) |
۴۹۰۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۴۸ |
۲۲۵.۸۴ |
۴۸۴.۷۲ |
۴۹۱۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
۴۹۱۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴۹۱۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۳.۷۲ |
۱۹۲.۲۶ |
۴۹۱۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۶.۵ |
۶۵.۹۴ |
۴۹۱۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۳.۵۳) |
(۴۲.۰۹) |
۴۹۱۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۱۵ |
۳۵۹.۴۴ |
۷۰.۹۸ |
۴۹۱۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۷ |
۱۶۰.۳ |
۲۸.۰۸ |
۴۹۱۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
۴۹۱۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
۴۹۱۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۲۱ |
۳۷۲.۲۸ |
۱۱۱.۱۸ |
|