ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۹۸۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۳.۵۳) |
(۴۲.۰۹) |
۴۹۸۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۱۵ |
۳۵۹.۴۴ |
۷۰.۹۸ |
۴۹۸۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۷ |
۱۶۰.۳ |
۲۸.۰۸ |
۴۹۸۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
۴۹۸۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
۴۹۸۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۲۱ |
۳۷۲.۲۸ |
۱۱۱.۱۸ |
۴۹۸۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۱.۱۶) |
(۵۶.۸۹) |
۴۹۸۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۹۲) |
(۹۰.۷۸) |
۴۹۸۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۳) |
(۷۲.۷۶) |
(۳۶.۸۶) |
۴۹۹۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۰.۹۱ |
۱.۱ |
۲,۶۷۶.۹۴ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
۴۹۹۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۴۹۹۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۴۹۹۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۴۷.۷۲ |
۰ |
۴۹۹۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۵۸.۶۴) |
(۴۶.۴۳) |
۴۹۹۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۰.۳۵ |
۰.۶۸ |
۲۶۲.۸۹ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
۴۹۹۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۳۹ |
۷۴۶.۱۲ |
۳۲۰.۳۷ |
۴۹۹۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۳ |
۴۶۴.۳۴ |
۱۳۱.۵۴ |
۴۹۹۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
۴۹۹۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
|