ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۴۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۶۲ |
۴۶۰.۸۵ |
۸۴۲.۴۸ |
۵۰۴۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
۵۰۴۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
۵۰۴۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۷۶ |
(۳۰.۲) |
۱,۴۸۷.۰۳ |
۵۰۴۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۸۶ |
۰ |
۵۰۴۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۳۷ |
۵۹.۴۱ |
۲۸۱.۳۱ |
۵۰۴۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۴۷ |
۵۴۳.۶۴ |
۴۵۲.۹۹ |
۵۰۴۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۷.۴۷ |
۱۴۸.۱۶ |
۵۰۴۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
۵۰۵۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
۵۰۵۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۰.۵ |
۰.۶۶ |
۵۲۰.۰۸ |
۱,۰۰۴.۱ |
۵۰۵۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۰ |
۵۰۵۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۶۶ |
۱۲۷.۲۸ |
۱,۰۰۰.۰۱ |
۵۰۵۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۰.۸۹ |
۱.۱۲ |
۲,۴۲۶.۳۸ |
۵,۶۹۲.۴ |
۵۰۵۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
۵۰۵۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۵۰۵۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۵۰۵۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۱.۵۵ |
۱.۰۱ |
۲۷,۳۷۳.۷۹ |
۳,۸۱۹.۹۹ |
۵۰۵۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۱۳ |
۲۵۰.۳۵ |
۵۸.۶ |
|