ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۴۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۲.۸۴ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
۵۰۴۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۰.۸۳ |
۱.۴۳ |
۱,۹۲۷.۷۱ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
۵۰۴۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
۵۰۴۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۱.۸۱) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۶) |
۵۰۴۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۵۰۴۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
۵۰۴۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹) |
۵۰۴۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۸) |
۱۸.۳۱ |
۵۰۴۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۷.۸۶) |
۵۰۵۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۲۶) |
(۸۸.۹۷) |
(۶۱.۹۸) |
۵۰۵۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۰.۵ |
۱.۵۱ |
۵۰۷.۹۷ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
۵۰۵۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
۵۰۵۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۱) |
(۵.۶۱) |
(۹۷.۴۹) |
۵۰۵۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۱.۲۴ |
۱.۰۲ |
۸,۹۵۶.۴۴ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
۵۰۵۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۵.۹۴) |
۵۰۵۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲۵) |
۰ |
۵۰۵۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۵.۷۲) |
۵۰۵۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۵ |
(۰.۸۵) |
۵۲۸.۴۷ |
۵۰۵۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
|