ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۴۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
۵۰۴۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۵۰۴۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۶۵ |
۴,۵۱۰.۵۴ |
۹۶۴.۷۴ |
۵۰۴۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۵.۵۱ |
(۲۱.۵۹) |
۵۰۴۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۰۴۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۴.۲۳) |
(۴۱.۹۸) |
۵۰۴۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۴ |
۲,۲۶۸.۱۸ |
۹۱۸.۴۴ |
۵۰۴۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۵۰۴۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۵۰۵۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۱.۳۲ |
۰.۷۳ |
۱۱,۸۴۸.۹۹ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
۵۰۵۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۷ |
۱,۶۳۴.۵۱ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
۵۰۵۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۵۶) |
(۹۱.۰۷) |
۵۰۵۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۴.۲۵) |
۵۰۵۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۶۷ |
۱,۱۸۹.۳۳ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
۵۰۵۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
۵۰۵۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
۵۰۵۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۰.۶۵ |
۰.۷۴ |
۹۶۳.۱۳ |
۱,۳۵۵.۸ |
۵۰۵۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۶ |
۱,۱۲۷.۰۶ |
۷۸۵.۵۹ |
۵۰۵۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۶) |
(۱) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۷.۴۲) |
|