صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۶۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ | ۰.۹۷ | ۰.۶۵ | ۳,۳۰۲.۶۷ | ۹۶۵.۷۵ |
| ۵۰۶۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۷ | (۰.۲۹) | (۰.۶۷) | (۶۵.۸۵) | (۹۱.۳۱) |
| ۵۰۶۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ | ۱.۱۹ | ۰.۷۹ | ۷,۴۴۳.۷۱ | ۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۰۶۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۵ | ۰ | (۲.۹۷) | (۰.۵۴) | (۱۰۰) |
| ۵۰۶۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۵۴) | ۰ |
| ۵۰۶۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۵۴) | ۰ |
| ۵۰۶۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۲ | ۰ | ۳.۰۶ | (۰.۵۶) | ۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۰۶۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ | (۰.۲) | (۰.۱۱) | (۵۱.۲) | (۳۲) |
| ۵۰۶۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ | ۱.۶۸ | ۱.۰۳ | ۴۳,۹۰۶.۴۱ | ۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۰۷۰ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۹ | ۱.۵۷ | ۱.۰۸ | ۲۹,۵۷۷.۹۲ | ۴,۸۸۰ |
| ۵۰۷۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ | (۲.۱۳) | (۱.۷۷) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۸۵) |
| ۵۰۷۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ | (۰.۹۹) | (۳.۱۶) | (۹۷.۳۴) | (۱۰۰) |
| ۵۰۷۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰.۴۵ | ۰ |
| ۵۰۷۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۵ | ۰ | ۲.۲۶ | ۰.۴۳ | ۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۰۷۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ | (۲.۱۸) | (۲.۲۱) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۷) |
| ۵۰۷۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ | (۰.۶۸) | (۰.۷۶) | (۹۱.۷۲) | (۹۳.۸۱) |
| ۵۰۷۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰.۰۲ | (۰.۰۳) | ۶.۲۱ |
| ۵۰۷۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ | (۰.۴۳) | (۰.۳۸) | (۷۹.۵۶) | (۷۵.۳۳) |
| ۵۰۷۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ | ۰.۳۶ | ۰.۴۷ | ۲۶۴.۹ | ۴۵۰.۹۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2