ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۶۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۴ |
(۵۱.۴۸) |
۳۳۰.۲۹ |
۵۰۶۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۵۰۶۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۱) |
(۷۱.۰۲) |
۵۰۶۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۲۲ |
۱۹.۲ |
۵۰۶۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۱ |
(۶۸.۵۶) |
۲۰۵.۲۲ |
۵۰۶۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۲.۱۵) |
(۵.۱۵) |
۵۰۶۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۹ |
(۶۰.۲۸) |
۴۰.۸۴ |
۵۰۶۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
۵۰۶۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۵۰۷۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
۵۰۷۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۹۷ |
۱۳,۱۹۲.۷۴ |
۳,۲۵۶.۰۲ |
۵۰۷۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۶۶ |
۲,۸۸۸.۷۴ |
۹۸۹.۶۸ |
۵۰۷۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۸) |
(۶۳.۴۱) |
(۸۸.۱۶) |
۵۰۷۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۲۸) |
۰ |
۵۰۷۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۲) |
(۷۷.۳۵) |
(۵۴.۹۹) |
۵۰۷۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
۵۰۷۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵۰۷۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۵۸ |
(۸۰.۰۵) |
۷۳۸.۸ |
۵۰۷۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۵۱.۰۷ |
۰ |
|