ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۱۴۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۶۱ |
۳۸۱.۶۱ |
۸۰۷.۸۹ |
۵۱۴۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۰ |
۰.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۸۱.۹۹ |
۲۴۰.۳۱ |
۵۱۴۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۹ |
۰.۳۸ |
۲.۲۹ |
۳۰۵.۷۱ |
۳۸۹,۳۶۱.۵۶ |
۵۱۴۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۰۲.۶۱ |
۰ |
۵۱۴۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۷ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۳۱.۳۲ |
۰ |
۵۱۴۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
۵۱۴۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۵۱۴۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
۵۱۴۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۵۱۵۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
۵۱۵۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۵۱۵۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۵۱۵۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۵۱۵۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
۵۱۵۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۳.۱۶ |
۹.۴۵ |
۵۱۵۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۹۱) |
۰ |
۵۱۵۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۵.۹۵) |
(۳۶.۳۱) |
۵۱۵۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۷ |
(۲۷.۸۷) |
۲,۲۸۶.۶۱ |
۵۱۵۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۴۰.۳۶) |
(۱۶.۸۷) |
|