ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۹۲۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۹۷ |
۵,۲۷۷.۴۸ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
۴۹۲۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۴۹۲۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
۴۹۲۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۲.۱۴ |
۱.۳۴ |
۲۲۸,۲۷۸.۱۷ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
۴۹۲۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۱۳ |
۳,۲۳۳.۴۸ |
۶۱.۹۱ |
۴۹۲۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۳.۳۴) |
(۲.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
۴۹۲۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۱.۲۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۴) |
۴۹۲۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۱) |
(۷۲.۷۸) |
(۷۷.۵۱) |
۴۹۲۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
۴۹۳۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۱۵) |
۴۹۳۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۲) |
(۲۴.۵۵) |
(۵۵.۳۱) |
۴۹۳۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۲.۷۷ |
۱۴۱.۳ |
۴۹۳۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۸۱) |
(۷۴.۱۲) |
۴۹۳۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۵۱) |
۴۷.۲۱ |
۴۹۳۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۱.۲۲ |
(۰.۲۳) |
۸,۴۰۱.۹۱ |
(۵۶.۶۲) |
۴۹۳۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
۴۹۳۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
۰ |
۱.۵۷ |
(۰.۸۷) |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
۴۹۳۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۰۹) |
(۹۳.۶۶) |
۴۹۳۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۶۳) |
(۹۴.۰۴) |
|