ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۹۲۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۱.۸۱ |
۲.۱۶ |
۷۰,۲۱۷.۳۳ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
۴۹۲۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
۴۹۲۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۴۹۲۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۴۹۲۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۶ |
۱.۶۸ |
۳۳,۰۶۷ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
۴۹۲۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۵۷ |
۱,۱۲۷.۲۱ |
۷۰۳.۰۵ |
۴۹۲۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۹۳ |
(۵۷.۵۹) |
۲,۸۵۵.۸ |
۴۹۲۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۰۵.۹۱ |
۰ |
۴۹۲۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
۴۹۳۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
۴۹۳۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۷۳ |
۱.۰۹ |
۱,۳۴۷.۶۱ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
۴۹۳۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
۴۹۳۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۳ |
۱۳۴.۹۸ |
۱۲۹.۸۳ |
۴۹۳۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۳۱ |
۱۱.۸۵ |
۲۱۰.۶۳ |
۴۹۳۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۷۲ |
۶۵۸.۶۵ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
۴۹۳۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
۴۹۳۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
۴۹۳۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۰.۹۴ |
۱.۳۵ |
۲,۹۰۵.۶۲ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
۴۹۳۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۳.۶۵ |
۸۳.۷۳ |
|