ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۹۲۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۲.۳۲ |
۳.۷۴ |
۴۳۲,۸۱۷.۹۵ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
۴۹۲۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
۴۹۲۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
۴۹۲۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۲.۱۸ |
۰ |
۲۶۶,۳۰۵.۹۵ |
۰ |
۴۹۲۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۱.۵۹ |
۲.۰۳ |
۳۱,۸۰۵.۱۲ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
۴۹۲۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۱.۲۱ |
۰ |
۷,۹۹۹.۱۷ |
۰ |
۴۹۲۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۴۱.۴۹ |
۵۶۱.۱۸ |
۴۹۲۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۷۴) |
(۹۳.۸) |
۴۹۲۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
۴۹۳۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
۴۹۳۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۴۰.۲۴ |
۶۲.۷ |
۴۹۳۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۴۷ |
۱,۵۷۰.۴ |
۴۶۱.۴ |
۴۹۳۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۴۳) |
۰ |
۴۹۳۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۳۹ |
۴۱۸.۲۳ |
۳۲۰.۳۴ |
۴۹۳۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۶۹ |
۱,۴۳۹.۷۷ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
۴۹۳۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۴۹۳۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۴۹۳۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۱.۲ |
۰.۱۴ |
۷,۷۱۶.۰۷ |
۶۷.۶۸ |
۴۹۳۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
(۹۸.۹۴) |
۰ |
|