صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۲۱ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ | ۲.۳۲ | ۳.۷۴ | ۴۳۲,۸۱۷.۹۵ | ۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
| ۴۹۲۲ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۷) | ۰ |
| ۴۹۲۳ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۳) | ۰ |
| ۴۹۲۴ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ | ۲.۱۸ | ۰ | ۲۶۶,۳۰۵.۹۵ | ۰ |
| ۴۹۲۵ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ | ۱.۵۹ | ۲.۰۳ | ۳۱,۸۰۵.۱۲ | ۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۴۹۲۶ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ | ۱.۲۱ | ۰ | ۷,۹۹۹.۱۷ | ۰ |
| ۴۹۲۷ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ | ۰.۸۲ | ۰.۵۲ | ۱,۸۴۱.۴۹ | ۵۶۱.۱۸ |
| ۴۹۲۸ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ | (۰.۵۷) | (۰.۷۶) | (۸۷.۷۴) | (۹۳.۸) |
| ۴۹۲۹ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳) | ۰ |
| ۴۹۳۰ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳) | ۰ |
| ۴۹۳۱ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ | ۰.۰۹ | ۰.۱۳ | ۴۰.۲۴ | ۶۲.۷ |
| ۴۹۳۲ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ | ۰.۷۷ | ۰.۴۷ | ۱,۵۷۰.۴ | ۴۶۱.۴ |
| ۴۹۳۳ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ | (۰.۲۸) | ۰ | (۶۳.۴۳) | ۰ |
| ۴۹۳۴ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ | ۰.۴۵ | ۰.۳۹ | ۴۱۸.۲۳ | ۳۲۰.۳۴ |
| ۴۹۳۵ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ | ۰.۷۵ | ۰.۶۹ | ۱,۴۳۹.۷۷ | ۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۴۹۳۶ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۴۹۳۷ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۱) | ۰ |
| ۴۹۳۸ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ | ۱.۲ | ۰.۱۴ | ۷,۷۱۶.۰۷ | ۶۷.۶۸ |
| ۴۹۳۹ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ | (۱.۲۴) | ۰ | (۹۸.۹۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2